- 始める前の確認
- 事業で使っている口座・カード・決済サービスを全部書き出した
- それらが会計ソフトの連携先リストに入っているか確認した
- 連携で何ができて何ができないか（振込操作の可否など）を確認した
- 心配な点があれば、上司や顧問税理士に相談した
- 最初の設定
- まずメインの口座を1つ連携してみた
- 最初の1か月ぶんを取り込み、科目を1件ずつ確認・修正した
- よく出る取引を10件ほどルール化した
- 毎月の運用
- 「取り込む→確認→登録」の3ステップで回している
- カード払いの未払金・引き落としを二重計上していないか確認している
- 月末に、ソフトの残高と実際の通帳残高が合っているか確認している
この内容は記事「銀行・カード明細の自動連携で記帳を時短｜ひとり経理の始め方」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 ／ 無料ツール一覧へ