- まずここだけ（今日）
- 取引先マスタに、主要な取引先の電話番号が入っているか確認した
- 変更連絡が来たとき
- その日の振込を止めた（急ぐ場合は旧口座への振込を検討した）
- 連絡先をメール以外（マスタ・契約書・名刺・公式サイト）から取った
- 電話で、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義を相手に読み上げてもらった
- こちらから口座情報を先に言わなかった
- いつの支払分から適用かを確認した
- あわせて目を通す
- 口座名義が取引先の社名と対応しているか
- 差出人アドレスが、これまでのものと一致しているか
- 請求書PDFとメール本文の口座が一致しているか
- 更新するとき
- 書面（口座変更届・社判のある通知）を受領した
- 社長または上長の承認を得た（ひとりで完結させない）
- 確認日・確認方法・確認相手・変更内容の4点を記録した
- 旧口座は削除せず、使用停止＋日付メモで残した
- 初回の振込
- 振込直前に、変更届とマスタをもう一度突き合わせた
- 可能なら少額で試した／着金確認を相手に依頼した
- 万一のとき
- 取引銀行へ連絡し、組戻しを依頼する
- 警察（サイバー犯罪相談窓口）へ相談する
- 社長・上長へ即時に共有する（ひとりで抱えない）
この内容は記事「取引先から振込先口座の変更連絡｜支払を止めて確かめる手順」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 ／ 無料ツール一覧へ