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請求書の発行から入金確認までチェックリスト
請求から入金までで見落としやすいところを集めました。ただ、8項目を毎月ぜんぶチェックするのは現場だと多すぎます。**毎月かならず見るのは次の3つ**だけにして、あとは「一度やれば、しばらく免除」でかまいません。手が止まったら、まずこの3つから確認してみてください。
毎月かならず（この3つだけ）
- 送った請求書の控えを手元に残したか
- 入金日に通帳と控えを突き合わせて消し込んだか
- 合わないものは、督促の前にまず原因を確認したか
初回・変更時だけ（一度やれば免除）
- 請求書がインボイス（適格請求書）の形式になっているか（ひな型を直したときだけ見直す）
- 取引先ごとの締め日・支払サイト・送付方法をメモしてあるか（新規取引先の初回だけ。既存は気づいたときに追記）
- 「いつ・いくら入る予定か」が一覧で見えるか（会計ソフトの売掛金管理で代替できていればOK）
ときどき・条件つき
- 締め日までの売上を、もれなく請求に入れたか（請求書を作るとき）
- 送付の締切（必着日）に間に合っているか（※送付方法・締切が決まっている相手なら省略可）
この内容は記事「請求書の発行から入金確認まで｜ひとり経理の基本フロー」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 ／ 無料ツール一覧へ