最低ライン（必須）
- 月を3か月だけ並べる
- 4ブロックの骨格（前月繰越／収入／支出／翌月繰越）
- 最左の前月繰越に実残高
- 収入合計・支出合計・翌月繰越の3式
- 翌月繰越→次月前月繰越のリンク
任意（時間があれば）
- 行の整理（毎月動く科目だけ残す）
- 売掛の入金振分（取引先別やサイト別）
- 特定月支出（税金・賞与・年払い）の入力
- 危険水準の設定と条件付き書式
代替／免除
- 売掛振分がすぐ無理→「前月売上×回収率×回収月ラグ」で概算1行だけ
- 税金未確定→ゼロで入れて備考に「要確定」
- 現金商売→売掛行は削除
- 無借入→借入返済行は削除
- カード売上→「入金月ベースで1行」に簡略化
例外運用
- 今月だけは週次に分解、翌月以降は月次でOK
- 複数口座はまず合算、引落口座だけ別列（別シート）管理
注意
- 行を増やしたら合計範囲がズレていないか確認（テンプレは表機能／名前付き範囲で回避済み）
この内容は記事「資金繰り表の作り方｜エクセルで作るシンプルな入出金管理の型」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 ／ 無料ツール一覧へ