- まずここだけ（今日）
- 1社だけ、「月の取引額×締め日から入金日までの月数」で、最大の売掛残高を計算した
- 調べるとき
- 法人番号公表サイトで、名称・所在地が聞いている内容と一致するか確かめた
- インボイスの登録の有無を確かめ、確認日を残した
- 取引額が大きい相手は、登記情報や会社のホームページも確かめた
- さらに不安が残るときは、信用調査会社のレポートや決算書の受け取りを営業・社長に相談した
- 決めるとき
- 最大の売掛残高を数字で出し、営業・社長と共有した
- 与信限度額と、取引条件（前受金・少額スタート・支払サイト）を決めた
- 決めた限度額・決めた人・日付を、一覧に1行で残した
- 見直すとき
- 毎月、入金が予定どおりかを確かめている
- 売掛金の残高が限度額を超えそうなとき、営業に声をかけている
- 年に1回（たとえば決算の前）、取引額や入金の様子が変わった取引先の限度額を見直す予定を入れた
この内容は記事「与信管理の基本｜新規取引先の支払能力をどう見るか」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 ／ 無料ツール一覧へ